1.083,68 EUR (0,14 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 29.02.2024 119 Fonds
  • 28.02.2024 124 Fonds
  • 27.02.2024 127 Fonds
  • 26.02.2024 127 Fonds
  • 23.02.2024 127 Fonds
  • 22.02.2024 119 Fonds
  • 21.02.2024 125 Fonds
  • 20.02.2024 126 Fonds
  • 19.02.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Santander Asset Management UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge auf hohem Niveau. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb Investment-Grade eingestuft werden.