88,13 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Santander Asset Management UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge auf hohem Niveau. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, darunter sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment-Grade-Papiere. Maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Vermögenswerte investiert werden, die unterhalb Investment-Grade eingestuft werden.