Robeco QI Global Value Equities (EUR) F

ISIN LU1001394219
WKN A14NHX

304,75 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
11,61 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
16,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
5,57
5 Jahre
8,10
10 Jahre
8,44

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 57,40 %
Japan 8,10 %
China 7,80 %
Welt 4,80 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,20 %
Finanzen 18,40 %
Telekommunikationsdienstleister 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 4,52 %
Alphabet Inc (Class A) 2,73 %
AT&T Inc 1,47 %
CISCO SYSTEMS INC 1,46 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,81 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Koen Rijnen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds investiert in Aktien mit günstigem Kurs-Fundamentaldaten-Verhältnis und soll Value-Prämien abschöpfen, indem er die am attraktivsten bewerteten Aktien auswählt. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).