Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx

ISIN LU0997479513
WKN A1XDPD

175,59 EUR (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,15 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
15,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,90 %
Frankreich 25,40 %
Niederlande 16,60 %
Spanien 11,40 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 27,80 %
Industrie / Investitionsgüter 21,30 %
Informationstechnologie 14,00 %
Divers 9,60 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 7,63 %
BANCO SANTANDER SA (SAN SM) 4,72 %
SAP SE (SAP GY) 3,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 3,11 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Alexis Andrieu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.