Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx

ISIN LU0997479513
WKN A1XDPD

160,12 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
15,28 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,53
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 35,80 %
Niederlande 23,40 %
Deutschland 14,80 %
Italien 10,80 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Finanzen 13,80 %
Informationstechnologie 12,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 8,39 %
STELLANTIS NV (STLAM IM) 3,56 %
EDP SA (EDP PL) 3,44 %
HEINEKEN NV (HEIA NA) 3,42 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 54,13 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alexis Andrieu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.