55,66 EUR (0,13 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 234 Fonds
  • 28.04.2025 93 Fonds
  • 25.04.2025 208 Fonds
  • 24.04.2025 234 Fonds
  • 23.04.2025 198 Fonds
  • 22.04.2025 234 Fonds
  • 17.04.2025 229 Fonds
  • 16.04.2025 202 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 234 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
10,98 %
10 Jahre
10,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,45
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029 3,88 %
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 2,64 %
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 1,76 %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 1,65 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 336,69 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.