UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-dist

ISIN LU0994670023
WKN A1XADQ

119,49 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds
  • 21.11.2025 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 81,90 %
Britisches Pfund Sterling 10,60 %
Euro 10,60 %
Japanischer Yen 0,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ServiceNow Inc 17,80 %
International Bank for Reconstruction & Developmen 5,70 %
Asian Development Bank 5,50 %
Inter-American Development Bank 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 67,01 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt stark auf Anleihen liegt. Der Fonds basiert auf der UBS House View, der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.