Invesco Global Senior Loan Fund GH (EUR hedged) acc.

ISIN LU0994380029
WKN A2AGPC

130,85 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,20 %
Aktien 6,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 59,45 %
Euro 37,07 %
Britisches Pfund Sterling 1,79 %
Norwegische Krone 1,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

B2 27,01 %
B3 17,70 %
Divers 15,97 %
B1 13,87 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,67 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,54 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cerba (Chrome Bidco) 2,24 %
Altice Financing S.A. (Altice-Intl) 2,19 %
SFR-Numericable (YPSO, Altice France) 2,12 %
Hurtigruten Norway 1,73 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.058,53 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen aus aller Welt.