Invesco Global Senior Loan Fund GH (EUR hedged) acc.

ISIN LU0994380029
WKN A2AGPC

131,59 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
2,18 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,20 %
Aktien 6,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 59,45 %
Euro 37,07 %
Britisches Pfund Sterling 1,79 %
Norwegische Krone 1,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

B2 27,01 %
B3 17,70 %
Divers 15,97 %
B1 13,87 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,67 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,54 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cerba (Chrome Bidco) 2,24 %
Altice Financing S.A. (Altice-Intl) 2,19 %
SFR-Numericable (YPSO, Altice France) 2,12 %
Hurtigruten Norway 1,73 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.058,53 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen aus aller Welt.