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Schroder ISF US Large Cap NOK A Acc

ISIN LU0994295185
WKN A1W8LZ

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

3.797,23 NOK (0,13 %)

NAV vom 10.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 10.07.2025 100 Fonds
  • 09.07.2025 606 Fonds
  • 08.07.2025 603 Fonds
  • 07.07.2025 598 Fonds
  • 03.07.2025 597 Fonds
  • 02.07.2025 604 Fonds
  • 01.07.2025 594 Fonds
  • 30.06.2025 602 Fonds
  • 27.06.2025 562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,53 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
13,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
7,41
3 Jahre
6,28
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,03

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,22 %
Telekommunikationsdienstleister 17,67 %
Finanzen 13,87 %
Gesundheit / Healthcare 11,22 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,73 %
Alphabet Inc 5,24 %
Meta Platforms Inc 4,95 %
Netflix Inc 4,50 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.064,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.