Carmignac Portfolio Global Bond F USD Hdg acc

ISIN LU0992630912
WKN A116NT

168,41 USD (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
8,10
3 Jahre
6,61
5 Jahre
7,14
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Kasse 10,76 %
Irland 9,85 %
USA 7,31 %
Italien 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,98 %
Unternehmensanleihen 24,32 %
Geldmarkt/Kasse 10,76 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,31 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 64,76 %
Kasse 10,76 %
Energie 8,62 %
Finanzen 8,45 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 41,60 %
Euro 38,86 %
Kasse 10,76 %
Polnischer Zloty 4,58 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 89,24 %
Kasse 10,76 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,40 %
10.0000 Jahre und länger 16,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 6,54 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 6,23 %
ITALY 0.65% 28/10/2027 5,00 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,58 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 604,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.