HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt ICH EUR

ISIN LU0992598929
WKN A1W9ZS

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


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Alpha


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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,41 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 12,38 %
Indonesische Rupiah 11,07 %
Mexikanischer Peso 10,54 %
Malaysischer Ringgit 9,97 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 39,85 %
A 21,29 %
AAA 17,42 %
BB 13,83 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,05 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,65 %
10.0000 Jahre und länger 24,86 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 10,44 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND 2,750 25/10/29 3,51 %
THAILAND GOVT 1,585 17/12/35 3,09 %
MEXICAN BONOS 7,750 23/11/34 3,05 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/29 2,73 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 252,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere sowie Termingeschäfte, die von Emittenten begeben werden, die bestimmte ESG- und CO2-Kriterien erfüllen. Die Wertpapiere werden von staatlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Alle Instrumente lauten hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gekoppelt.