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AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR

ISIN LU0988442017
WKN A1W7SF

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

94,95 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 11.06.2026 29 Fonds
  • 10.06.2026 32 Fonds
  • 09.06.2026 32 Fonds
  • 08.06.2026 32 Fonds
  • 05.06.2026 32 Fonds
  • 04.06.2026 24 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,62

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
gemischt -0,83 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 55,58 %
BBB 32,70 %
AAA 10,89 %
Kasse 0,83 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thierry Million

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Max: 1,40 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.