Ethna-AKTIV USD A

ISIN LU0985093219
WKN A1W66C

127,60 USD (-0,44 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.053 Fonds
  • 16.04.2024 441 Fonds
  • 15.04.2024 1.000 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds
  • 05.04.2024 1.026 Fonds
  • 04.04.2024 1.018 Fonds
  • 03.04.2024 1.037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1053 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,16
3 Jahre
11,86
5 Jahre
10,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,90 %
Europa 41,90 %
Kasse 7,90 %
ASEAN 0,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 63,70 %
Aktien 25,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Investmentfonds 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 35,80 %
Finanzen 19,60 %
Konsumgüter 12,20 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 68,30 %
US-Dollar 16,20 %
Japanischer Yen 14,90 %
Schweizer Franken 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 36,50 %
AAA 29,40 %
BBB 14,90 %
A 12,60 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 45,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury v.22(11.2024) 4,46 %
Deutschland (02.2025) 4,33 %
Deutschland (12.2024) 4,32 %
JAB Global Consumer Brands 3,53 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.063,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.