Ethna-AKTIV SIA CHF-T

ISIN LU0985093136
WKN A1W66B

571,29 CHF (0,01 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 15.01.2025 526 Fonds
  • 14.01.2025 1.041 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
9,82
5 Jahre
8,71
10 Jahre
8,46

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,30 %
USA 40,30 %
Europa 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 59,20 %
Aktien 35,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Investmentfonds 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 26,70 %
Divers 14,30 %
Technologie 10,70 %
Versorger 10,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 99,30 %
US-Dollar 0,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 41,00 %
A 26,00 %
BBB 17,70 %
AA 7,70 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,80 %
10.0000 Jahre und länger 9,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 3,19 %
Microsoft Corporation 2,90 %
NVIDIA Corporation 2,68 %
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) 2,45 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.038,31 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.