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GAM Local Emerging Bond (USD) Ra

ISIN LU0984443514
WKN A1XA5S

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #GAM (Luxembourg) S.A.

60,05 USD (0,42 %)

NAV vom 05.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 05.09.2024 186 Fonds
  • 04.09.2024 222 Fonds
  • 03.09.2024 222 Fonds
  • 02.09.2024 146 Fonds
  • 30.08.2024 220 Fonds
  • 29.08.2024 222 Fonds
  • 28.08.2024 222 Fonds
  • 27.08.2024 221 Fonds
  • 26.08.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
12,20 %
10 Jahre
11,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,52
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,32
10 Jahre
5,08

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Mexikanischer Peso 18,24 %
Divers 14,07 %
Tschechische Krone 11,65 %
Südafrikanischer Rand 10,76 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 43,52 %
BB 18,37 %
A 17,38 %
AA 14,56 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 12,91 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 7,41 %
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 6,21 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029 5,54 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 328,01 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.