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Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd HR/D (EUR)

ISIN LU0980586217
WKN A2APT7

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Natixis Investment Managers International

77,56 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
4,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
7,71
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 35,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

STANLN TR 11-28 1,40 %
CENSUD 4.375% 07-27 1,20 %
NTBKKK TR 09-27 1,20 %
QNBK 1.625% 09-25 1,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 843,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Elisabeth Colleran

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.