5,27 EUR (0,38 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 17.03.2025 168 Fonds
  • 14.03.2025 204 Fonds
  • 13.03.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
9,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,40
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,01 %
Kasse 17,99 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 82,01 %
Geldmarkt/Kasse 17,99 %
Aktien 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 75,90 %
Kasse 17,99 %
Finanzdienstleistungen 6,11 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 20,30 %
BBB 14,23 %
A- 13,67 %
BBB- 13,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,27 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,78 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,95 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.654,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.