5,52 EUR (0,55 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 06.02.2025 201 Fonds
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  • 31.01.2025 201 Fonds
  • 30.01.2025 201 Fonds
  • 29.01.2025 201 Fonds
  • 28.01.2025 201 Fonds
  • 27.01.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
9,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,38
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,88 %
Kasse 11,12 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 88,88 %
Geldmarkt/Kasse 11,12 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 82,94 %
Kasse 11,12 %
Finanzdienstleistungen 5,94 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 19,16 %
BB 17,19 %
A- 12,80 %
BBB- 9,81 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,90 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.647,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.