JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR

ISIN LU0974360454
WKN A1W5Y6

96,33 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
9,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 35,80 %
China 18,00 %
Taiwan 8,40 %
Südkorea 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 28,40 %
Informationstechnologie 24,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 38,61 %
Divers 36,15 %
A 15,76 %
AAA 4,77 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,80 %
Samsung Electronics 3,20 %
Tencent 2,90 %
NetEase 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 249,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Leandro Galli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.