JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0973529844
WKN A1W5XP

73,51 EUR (-0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 23.05.2024 69 Fonds
  • 22.05.2024 69 Fonds
  • 20.05.2024 25 Fonds
  • 17.05.2024 61 Fonds
  • 16.05.2024 68 Fonds
  • 15.05.2024 68 Fonds
  • 14.05.2024 68 Fonds
  • 13.05.2024 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
2,15 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,10 %
Staatsanleihen 31,60 %
Unternehmensanleihen 30,40 %
Kredite 4,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 62,10 %
A 17,10 %
AA 14,60 %
BBB 5,80 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,375 31.10.2024 7,50 %
US Treasury (USA) 4,125 15.02.2027 4,00 %
US Treasury (USA) 23.01.2025 3,90 %
US Treasury (USA) 4,875 30.11.2025 3,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.758,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.