UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc

ISIN LU0971623524
WKN A1W5CQ

3.891,22 USD (0,97 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,61 %
3 Jahre
16,44 %
5 Jahre
19,34 %
10 Jahre
18,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
7,79
5 Jahre
8,20
10 Jahre
7,52

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 69,70 %
Großbritannien 10,90 %
Israel 5,90 %
Luxemburg 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 38,00 %
Informationstechnologie 25,70 %
Gesundheit / Healthcare 20,00 %
Transport 15,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cloudflare Inc 3,70 %
Crowdstrike Holdings Inc 3,30 %
ZSCALER INC 3,20 %
Diploma PLC 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.080,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.