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UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis

ISIN LU0969639128
WKN A1W40U

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

11,91 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
3,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,10

Tracking Error

1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,14
10 Jahre
1,93

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 38,10 %
AA- 25,80 %
AAA 19,80 %
A- 5,80 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRTR 0.75 28 EUR 3,00 %
DBR 0.0 30 EUR 1,10 %
DBR 0.0 31 EUR 1,10 %
FRTR 1.5 31 EUR 1,10 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.131,70 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager UBS AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index abzubilden (vor Gebühren). Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen.