Patriarch Classic TSI B

ISIN LU0967738971
WKN HAFX6Q

24,06 EUR (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,28 %
3 Jahre
14,17 %
5 Jahre
15,27 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
8,38
3 Jahre
8,85
5 Jahre
10,21
10 Jahre
8,89

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,30 %
USA 43,00 %
Welt 5,00 %
Luxemburg 1,70 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 57,00 %
US-Dollar 43,00 %
Britisches Pfund Sterling 1,60 %
Divers -1,60 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 8,65 %
EUR Bankguthaben 5,24 %
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. 3,24 %
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 3,14 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,89 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt das Trend Signal Indikator (TSI) Model zu Anwendung. Hiermit wird insbesondere das Ziel verfolgt, in Aktien mit einem langfristig intakten Trend zu investieren. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.