DPAM L Bonds Universalis Unconstrained W

ISIN LU0966593005
WKN A2JBEZ

171,81 EUR (0,16 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 11.06.2024 415 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds
  • 06.06.2024 419 Fonds
  • 05.06.2024 409 Fonds
  • 04.06.2024 409 Fonds
  • 03.06.2024 387 Fonds
  • 31.05.2024 423 Fonds
  • 30.05.2024 361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,00 %
Unternehmensanleihen 30,10 %
Renten 14,50 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 56,80 %
Finanzen 20,20 %
Versorger 6,70 %
Telekommunikationsdienstleister 5,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 54,10 %
US-Dollar 28,30 %
Divers 4,70 %
Mexikanischer Peso 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 21,00 %
AAA 16,20 %
A- 15,70 %
BBB+ 13,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 917,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.