DPAM L Bonds Universalis Unconstrained W

ISIN LU0966593005
WKN A2JBEZ

178,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 10.07.2025 373 Fonds
  • 09.07.2025 416 Fonds
  • 08.07.2025 404 Fonds
  • 07.07.2025 419 Fonds
  • 04.07.2025 290 Fonds
  • 03.07.2025 409 Fonds
  • 02.07.2025 416 Fonds
  • 01.07.2025 410 Fonds
  • 30.06.2025 413 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,76

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,10 %
Renten 28,70 %
Unternehmensanleihen 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 51,80 %
Finanzen 27,00 %
Konsumgüter zyklisch 5,30 %
Versorger 5,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 56,40 %
US-Dollar 30,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Mexikanischer Peso 2,90 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 23,80 %
BBB- 16,90 %
AA+ 16,70 %
Divers 10,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 861,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.