abrdn SICAV I - GDP Weighted Gbl Government Bd A SInc EUR

ISIN LU0963865679
WKN A1128S

10,29 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 20.06.2024 41 Fonds
  • 19.06.2024 134 Fonds
  • 18.06.2024 178 Fonds
  • 17.06.2024 175 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 186 Fonds
  • 12.06.2024 185 Fonds
  • 11.06.2024 186 Fonds
  • 10.06.2024 178 Fonds
  • 07.06.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Renten 1,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 31,40 %
A 22,10 %
BBB 17,10 %
AAA 16,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America (Govt of) 4.625% 2025 7,40 %
Brazil (Govt of) 10% 2025 7,00 %
China (Govt Of) 4.05% 2047 4,80 %
United States of America (Govt of) 4.625% 2026 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 69,09 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr James Athey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.