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abrdn SICAV I - GDP Weighted Gbl Government Bd A SInc EUR

ISIN LU0963865679
WKN A1128S

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #abrdn Investments Luxembourg S.A.

9,78 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,36

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,60 %
Renten 16,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
gemischt 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 31,80 %
AA 30,50 %
AAA 17,70 %
BBB 11,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China (Govt of) 2.44% 2027 5,70 %
China (Govt Of) 4.05% 2047 4,50 %
United States of America (Govt of) 2.375% 2055 4,00 %
United States of America (Govt of) 4% 2029 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 64,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Aaron Rock

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.