abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I MInc USD

ISIN LU0963865240
WKN A1W5Y9

8,37 USD (0,07 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 11.10.2024 57 Fonds
  • 10.10.2024 119 Fonds
  • 09.10.2024 141 Fonds
  • 08.10.2024 141 Fonds
  • 07.10.2024 120 Fonds
  • 04.10.2024 96 Fonds
  • 03.10.2024 112 Fonds
  • 02.10.2024 112 Fonds
  • 01.10.2024 119 Fonds
  • 30.09.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
7,87
5 Jahre
7,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,30 %
Renten 13,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 73,50 %
Euro 6,00 %
Ägyptisches Pfund 3,60 %
Dominikanischer Peso 3,20 %
Stand: 31.08.2024

Rating

B 35,40 %
CCC 35,30 %
Divers 11,80 %
BB 9,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mozambique International 5% 2031 4,40 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 3,90 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,40 %
Suriname (Govt of) 7.95% 2033 3,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 388,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.