17,59 USD (0,23 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 05.09.2024 186 Fonds
  • 04.09.2024 222 Fonds
  • 03.09.2024 222 Fonds
  • 30.08.2024 220 Fonds
  • 29.08.2024 222 Fonds
  • 28.08.2024 222 Fonds
  • 27.08.2024 221 Fonds
  • 26.08.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 36,06 %
BBB 23,61 %
A 19,60 %
BB 9,14 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 254,17 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).