18,58 USD (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
3,90
5 Jahre
5,19
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,35 %
Unternehmensanleihen 47,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AA 38,88 %
A 19,09 %
BBB 17,65 %
Divers 15,37 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 188,55 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).