91,88 SEK (-0,16 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 18.07.2024 135 Fonds
  • 17.07.2024 136 Fonds
  • 16.07.2024 135 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 137 Fonds
  • 11.07.2024 137 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 138 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,42
3 Jahre
10,10
5 Jahre
10,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 98,70 %
Indonesische Rupiah 1,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 35,00 %
B 15,00 %
BB 13,40 %
A 10,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 2,20 %
Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-2035 2,20 %
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-2029 1,90 %
GOV OF OMAN 6.75% 17-JAN-2048 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 25,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.