CONREN - Fixed Income I

ISIN LU0955859656
WKN A1W3DK

101,24 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
4,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 94,65 %
gemischt 5,19 %
Optionsscheine/Futures 0,16 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 41,93 %
Divers 9,75 %
Finanzdienstleistungen 8,01 %
Automobile / -zulieferer 6,66 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 90,02 %
Divers 5,29 %
US-Dollar 1,87 %
Kanadische Dollar 1,63 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) 9,72 %
Vereiinigte Staaten von Amerika v.21(2031) 8,67 %
Niederlande Reg.S. v.22(2032) 8,19 %
Portugal Reg.S. v.20(2027) 5,74 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 37,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Altrafin Advisory AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten und Rentenfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren. Die Zielrendite liegt bei Inflation +1% p.a. im langjährigen Durchschnitt.