Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Acc

ISIN LU0955662357
WKN A1W3C2

187,68 EUR (0,24 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 26.03.2025 178 Fonds
  • 25.03.2025 279 Fonds
  • 24.03.2025 284 Fonds
  • 21.03.2025 284 Fonds
  • 20.03.2025 284 Fonds
  • 19.03.2025 284 Fonds
  • 18.03.2025 284 Fonds
  • 17.03.2025 218 Fonds
  • 14.03.2025 277 Fonds
  • 13.03.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
12,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
3,68
5 Jahre
4,41
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,85 %
China 17,84 %
Australien 17,61 %
Singapur 15,87 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 29,70 %
Informationstechnologie 25,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,63 %
Konsumgüter zyklisch 7,05 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 21,91 %
Hongkong-Dollar 21,67 %
Singapur-Dollar 15,93 %
Australischer Dollar 13,93 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,26 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,67 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,71 %
MediaTek Inc 3,67 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 153,15 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.