Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

ISIN LU0955649842
WKN A1W3CZ

98,59 AUD (0,28 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 286 Fonds
  • 24.06.2024 165 Fonds
  • 21.06.2024 271 Fonds
  • 20.06.2024 286 Fonds
  • 19.06.2024 285 Fonds
  • 18.06.2024 266 Fonds
  • 17.06.2024 262 Fonds
  • 14.06.2024 285 Fonds
  • 13.06.2024 279 Fonds
  • 12.06.2024 279 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 286 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
8,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,17 %
Australien 18,90 %
China 14,89 %
Singapur 14,74 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 31,65 %
Informationstechnologie 29,25 %
Telekommunikationsdienstleister 10,09 %
Immobilien 8,79 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 21,32 %
Hongkong-Dollar 18,77 %
Singapur-Dollar 14,77 %
Südkoreanischer Won 14,62 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,58 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,98 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,18 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 2,96 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,57 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.