13,94 USD (-0,43 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds
  • 08.05.2025 215 Fonds
  • 07.05.2025 215 Fonds
  • 06.05.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,32
5 Jahre
4,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,84 %
gemischt 41,84 %
Geldmarkt/Kasse -0,68 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,68 %
Kasse -0,68 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 63,48 %
AAA 16,55 %
Divers 15,98 %
BB 3,29 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 10,32 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 6,85 %
INDIA GOVT BOND 7,020 18/06/31 6,71 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 6,27 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 588,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.