13,37 USD (0,32 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 05.12.2025 130 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,86
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 50,17 %
Staatsanleihen 49,58 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,75 %
Kasse 0,25 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 52,20 %
AAA 22,13 %
Divers 21,26 %
BB 4,41 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 8,01 %
INDIA GOVT BOND 7,090 05/08/54 5,97 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 5,77 %
INDIA GOVT BOND 7,100 08/04/34 5,72 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 400,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Kapil Punjabi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.