StarCapital Multi Income R

ISIN LU0954219464
WKN A1W2U8

112,11 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
6,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,88
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 71,30 %
Nordamerika 15,20 %
Europa 6,40 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 31,80 %
Aktien 29,20 %
Unternehmensanleihen 21,90 %
Staatsanleihen 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 18,60 %
Telekommunikationsdienstleister 16,20 %
Finanzen 13,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 90,10 %
US-Dollar 7,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,50 %
Schweizer Franken 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 34,20 %
BB 24,10 %
BBB 20,60 %
AAA 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 4,60 %
2,20% BUNDESOBL-192 2030 3,90 %
2,50% BUNDESSCHATZANW 2026 3,10 %
Alphabet A 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 78,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Bellevue Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.