ALKEN FUND - Small Cap Europe EU1

ISIN LU0953331096
WKN A1W5QP

445,99 EUR (1,60 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 09.07.2025 151 Fonds
  • 07.07.2025 153 Fonds
  • 04.07.2025 154 Fonds
  • 03.07.2025 153 Fonds
  • 01.07.2025 153 Fonds
  • 30.06.2025 145 Fonds
  • 27.06.2025 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,93 %
3 Jahre
17,67 %
5 Jahre
18,04 %
10 Jahre
19,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,25
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
11,00
3 Jahre
11,18
5 Jahre
11,90
10 Jahre
10,34

Alpha


1 Jahr
2,85
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,50

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,00 %
Europa 13,10 %
Italien 13,10 %
Deutschland 12,70 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,40 %
Finanzen 14,50 %
Energie 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,20 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 442,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Marc Festa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index übersteigenden positiven Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.