Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482
WKN A1W17Y

169,54 EUR (0,12 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,80
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,49 %
Kasse 8,51 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 78,10 %
Commodities 9,92 %
Geldmarkt/Kasse 8,51 %
Renten 3,91 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,61 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,02 %
Gesundheit / Healthcare 15,48 %
Informationstechnologie 15,34 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 44,73 %
Euro 36,22 %
Schweizer Franken 5,97 %
Britisches Pfund Sterling 5,07 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 91,49 %
Kasse 8,51 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse 3,28 %
ALPHABET - CLASS A 3,01 %
Reckitt Benckiser Group 2,81 %
Unilever 2,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10.077,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dr. Bert Flossbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte. Es werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.