framas-Treuhand - Family Office Fund I

ISIN LU0950053065
WKN A1W1U6

208,40 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 11.06.2024 1.150 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds
  • 04.06.2024 1.181 Fonds
  • 03.06.2024 1.130 Fonds
  • 31.05.2024 1.208 Fonds
  • 30.05.2024 814 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,31
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 22,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Es werden mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert.