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framas-Treuhand - Family Office Fund I

ISIN LU0950053065
WKN A1W1U6

#Mischfonds flexibel Welt #AXXION S.A.

213,81 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 10.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
7,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,75

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 24,99 Mio. EUR (Stand: 20.04.2026)
Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Es werden mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert.