Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)

ISIN LU0949730401
WKN A1W1P4

128,93 EUR (-0,22 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 20.06.2024 93 Fonds
  • 19.06.2024 89 Fonds
  • 18.06.2024 187 Fonds
  • 17.06.2024 184 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 190 Fonds
  • 12.06.2024 141 Fonds
  • 11.06.2024 191 Fonds
  • 10.06.2024 185 Fonds
  • 07.06.2024 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,98 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
13,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,00 %
Europa 31,00 %
Großbritannien 7,00 %
Australien 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 7,30 %
Vinci 6,42 %
American Tower 5,69 %
American Water Works 4,56 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 559,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,95 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.