UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration UD USD

ISIN LU0943511898
WKN A2PMJ4

88,11 USD (-0,01 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 14.01.2025 153 Fonds
  • 13.01.2025 153 Fonds
  • 10.01.2025 151 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 153 Fonds
  • 03.01.2025 153 Fonds
  • 02.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,07 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
4,97
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 54,90 %
AAA 20,00 %
BBB 12,90 %
BB 12,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Turkey (Republic Of) 7,80 %
UBAM - EM MKT FRONTIER BOND Z CAP 6,70 %
Egypt (Arab Republic Of) 5,80 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,36 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche oder Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten. Dabei hauptsächlich in Wertpapiere in den Währungen von OECD-Ländern, bis zu 20% jedoch auch in Währungen von Schwellenländern. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt zwischen 1 und 4 Jahre.