97,40 EUR (-0,12 %)

NAV vom 12.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
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  • 05.11.2024 182 Fonds
  • 04.11.2024 182 Fonds
  • 31.10.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,91 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
7,85
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,85
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf OECD-Länderwährungen lautende Anleihen von Unternehmen in Schwellenländern. Das Engagement gegenüber hochverzinslichen Anleihen kann direkt oder über CDS aufgebaut werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios liegt zwischen 1 und 4.