110,88 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,56 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
5,52
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 28,60 %
BB 26,70 %
BBB 25,10 %
AAA 19,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBAM - EM MKT FRONTIER BOND Z CAP 8,90 %
Turkey (Republic Of) 4,20 %
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.