Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

ISIN LU0942970798
WKN DBX0NZ

20,65 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2024 119 Fonds
  • 02.12.2024 117 Fonds
  • 29.11.2024 116 Fonds
  • 28.11.2024 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
4,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
7,40
5 Jahre
6,84
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

USA 43,58 %
Japan 11,02 %
Frankreich 5,31 %
Großbritannien 4,77 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Aktien 0,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 49,35 %
Euro 23,93 %
Japanischer Yen 10,45 %
Britisches Pfund Sterling 4,27 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Aaa 33,08 %
A1 13,37 %
Aa1 11,04 %
Divers 6,75 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,13 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,39 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,83 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,61 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,41 %
US TREASURY N/B US91282CJZ59 0,25 %
US TREASURY N/B US91282CKQ32 0,25 %
US TREASURY N/B US91282CHC82 0,24 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 333,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.