Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

ISIN LU0942970798
WKN DBX0NZ

20,65 EUR (0,12 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 25.04.2025 111 Fonds
  • 24.04.2025 121 Fonds
  • 23.04.2025 111 Fonds
  • 17.04.2025 118 Fonds
  • 16.04.2025 121 Fonds
  • 15.04.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
6,75
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

USA 41,83 %
Japan 10,83 %
Frankreich 5,96 %
Großbritannien 4,92 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,48 %
Aktien 0,29 %
gemischt -0,36 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 98,52 %
Kasse 1,48 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 49,45 %
Euro 26,71 %
Japanischer Yen 10,22 %
Britisches Pfund Sterling 4,29 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Aaa 34,41 %
A1 13,42 %
Aa1 11,05 %
Aa3 8,59 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,27 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,94 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,53 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,78 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,29 %
US TREASURY N/B US91282CFV81 0,28 %
US TREASURY N/B US91282CHC82 0,28 %
US TREASURY N/B US91282CJZ59 0,28 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 347,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.