Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0942970103

WKN DBX0NV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #DWS Investment S.A.

38,83 USD (0,21 %)

NAV vom 11.06.2026

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 1.000,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 140 Fonds
11.06.2026 140 Fonds
10.06.2026 140 Fonds
09.06.2026 140 Fonds
08.06.2026 140 Fonds
05.06.2026 140 Fonds
04.06.2026 129 Fonds
03.06.2026 140 Fonds
02.06.2026 140 Fonds
01.06.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,84

Zusammensetzung

Länder

USA	43,69 %
Japan	8,92 %
Frankreich	5,48 %
Großbritannien	4,99 %

Deutschland	4,60 %
Kanada	4,05 %
Italien	3,32 %
Welt	3,18 %
Spanien	2,53 %
Belgien	2,06 %
Australien	1,82 %
Niederlande	1,56 %
Kasse	1,30 %
Luxemburg	1,21 %
Südkorea	1,13 %
Indonesien	0,75 %
Schweiz	0,72 %
Polen	0,71 %
Schweden	0,65 %
Malaysia	0,63 %
Österreich	0,62 %
Dänemark	0,46 %
Irland	0,43 %
Finnland	0,41 %
Israel	0,41 %
Singapur	0,41 %
Chile	0,40 %
Tschechien	0,28 %
Philippinen	0,26 %
Rumänien	0,26 %
Neuseeland	0,26 %
Norwegen	0,25 %
Portugal	0,24 %
Ungarn	0,23 %
Peru	0,20 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,18 %
Hongkong	0,17 %
Griechenland	0,16 %
Panama	0,14 %
Slowakei	0,14 %
Katar	0,11 %
Cayman Islands	0,09 %
Uruguay	0,09 %
Elfenbeinküste	0,07 %
China	0,06 %
Mexiko	0,05 %
Kroatien	0,04 %
Slowenien	0,04 %
Zypern	0,03 %
Lettland	0,03 %
Bulgarien	0,03 %
Bermuda	0,02 %
Indien	0,02 %
Litauen	0,02 %
Kasachstan	0,02 %
Taiwan	0,02 %
Paraguay	0,01 %
Jersey	0,01 %
Island	0,01 %
Liechtenstein	0,01 %
Honduras	0,01 %

Anlageklasse

Renten	97,92 %
Geldmarkt/Kasse	1,30 %
Aktien	0,78 %

Branchen

Divers	98,70 %
Kasse	1,30 %

Währungen

US-Dollar	51,02 %
Euro	23,94 %
Japanischer Yen	8,27 %
Britisches Pfund Sterling	4,36 %

Kanadische Dollar	3,01 %
Australischer Dollar	1,82 %
Kasse	1,30 %
Südkoreanischer Won	1,03 %
Divers	0,82 %
Malaysischer Ringgit	0,61 %
Indische Rupie	0,57 %
Schweizer Franken	0,57 %
Polnischer Zloty	0,45 %
Schwedische Krone	0,41 %
Dänische Krone	0,29 %
Israelischer Neuer Schekel	0,27 %
Singapur-Dollar	0,25 %
Tschechische Krone	0,24 %
Neuseeland-Dollar	0,20 %
Rumänischer Leu	0,13 %
Norwegische Krone	0,12 %
Ungarische Forint	0,12 %
Peruanischer Sol	0,10 %
Chilenischer Peso	0,09 %
Hongkong-Dollar	0,01 %

Rating

Aa1	31,08 %
A1	15,03 %
Aaa	13,78 %
Aa3	7,47 %

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	10,69 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	9,05 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	9,04 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	7,10 %

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	7,00 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	5,12 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	4,88 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,80 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	4,67 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	3,61 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	2,60 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	2,38 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,35 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	2,34 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	1,94 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,82 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	1,52 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,31 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,26 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,21 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,17 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,15 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,07 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,05 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,05 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,95 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,93 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	0,83 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,81 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,68 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,23 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,17 %
31.0000 Jahre bis 32.0000 Jahre	0,17 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,14 %
38.0000 Jahre bis 39.0000 Jahre	0,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	0,09 %
73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre	0,06 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,06 %
39.0000 Jahre bis 40.0000 Jahre	0,06 %
40.0000 Jahre bis 41.0000 Jahre	0,05 %
46.0000 Jahre bis 47.0000 Jahre	0,05 %
45.0000 Jahre bis 46.0000 Jahre	0,04 %
42.0000 Jahre bis 43.0000 Jahre	0,03 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,03 %
44.0000 Jahre bis 45.0000 Jahre	0,02 %
32.0000 Jahre bis 33.0000 Jahre	0,02 %
41.0000 Jahre bis 42.0000 Jahre	0,02 %
53.0000 Jahre bis 54.0000 Jahre	0,02 %
43.0000 Jahre bis 44.0000 Jahre	0,01 %
47.0000 Jahre bis 48.0000 Jahre	0,01 %
48.0000 Jahre bis 49.0000 Jahre	0,01 %
96.0000 Jahre bis 97.0000 Jahre	0,01 %

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,78 %
US TREASURY N/B US91282CKQ32	0,36 %
US TREASURY N/B US91282CLW90	0,31 %
US TREASURY N/B US91282CCE93	0,30 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,30 USD
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2014-03-0606.03.2014
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	90,91 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,10 %
Managementgebühr	0,01 %
Portfoliotransaktionskosten	0,05 %
Laufende Gebühren	0,10 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
4C - CHF Hedged	CHF	- -
1D	USD	- -
2C - USD Hedged	USD	- -
3D GBP Hedged	GBP	- -
5C - EUR Hedged	EUR	- -

Divers	6,22 %
Baa2	5,62 %
Baa1	4,93 %
A2	4,58 %
A3	4,27 %
Aa2	4,09 %
Baa3	1,47 %
Kasse	1,30 %
Ba1	0,16 %

US TREASURY N/B US91282CQD64	0,30 %
US TREASURY N/B US91282CNT44	0,28 %
US TREASURY N/B US91282CBL46	0,26 %
US TREASURY N/B US91282CMM00	0,25 %
US TREASURY N/B US91282CQB09	0,23 %