Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP H

ISIN LU0942970368
WKN DBX0NX

67,28 GBP (-0,26 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 28.05.2024 122 Fonds
  • 27.05.2024 65 Fonds
  • 24.05.2024 119 Fonds
  • 23.05.2024 122 Fonds
  • 22.05.2024 122 Fonds
  • 21.05.2024 122 Fonds
  • 20.05.2024 79 Fonds
  • 17.05.2024 122 Fonds
  • 16.05.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,00
3 Jahre
8,91
5 Jahre
8,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,25 %
Japan 11,52 %
Frankreich 5,57 %
Deutschland 4,86 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 98,27 %
Kasse 1,73 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 48,77 %
Euro 23,83 %
Japanischer Yen 10,78 %
Britisches Pfund Sterling 6,02 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Aaa 32,69 %
A1 14,37 %
Aa1 11,49 %
Aa2 7,85 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,78 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,82 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 8,39 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CHC82 0,26 %
US TREASURY N/B US91282CJJ18 0,22 %
US TREASURY N/B US91282CGM73 0,21 %
US TREASURY N/B US91282CHT18 0,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,43 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond GBP Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.