LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund A

ISIN LU0939495528
WKN A1WZX0

122,52 USD (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,02 %
3 Jahre
19,85 %
5 Jahre
23,19 %
10 Jahre
25,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,85
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,36
5 Jahre
4,12
10 Jahre
7,23

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 64,50 %
Mexiko 16,80 %
Chile 11,20 %
Peru 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.176,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr des Anteils der Performance, die die Schwankungen des MSCI EM 10/40 Latin America übersteigen.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.