LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund A

ISIN LU0939495528
WKN A1WZX0

111,77 USD (1,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,23 %
3 Jahre
19,42 %
5 Jahre
23,03 %
10 Jahre
25,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,08
10 Jahre
7,46

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,60 %
Mexiko 19,70 %
Chile 13,50 %
Peru 4,50 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd 8,30 %
Banco BTG Pactual SA 5,30 %
Sabesp 4,90 %
PETROBRAS 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.470,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,23 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr des Anteils der Performance, die die Schwankungen des MSCI EM 10/40 Latin America übersteigen.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.