Fidelity Funds - Indonesia Fund Y (USD)

ISIN LU0936580355
WKN A1W4UE

10,11 USD (-1,65 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 12.12.2024 66 Fonds
  • 11.12.2024 40 Fonds
  • 03.12.2024 68 Fonds
  • 02.12.2024 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,70 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
22,59 %
10 Jahre
20,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
10,11
5 Jahre
10,06
10 Jahre
10,56

Alpha


1 Jahr
-1,50
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 97,10 %
ASEAN 1,60 %
Australien 0,80 %
Singapur 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 35,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,50 %
Energie 8,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9,00 %
BANK NEGARA INDO PT TBK 8,70 %
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 7,90 %
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT 6,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 187,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.